——2018年1月17日在阿巴嘎旗第十五届人民代表大会第一次会议上 

　　各位代表：

　　现提交2013-2017年全旗财政预算执行情况和2018年财政预算草案的报告，请本次人民代表大会审议，并请旗政协委员和列席会议的同志们提出意见。

　　一、五年来财政工作回顾

　　五年来，财政工作在旗委、政府的正确领导和旗人大、政协的监督指导下，主动适应经济发展的新常态，按照《预算法》的要求，认真落实旗委、政府的决策部署，充分发挥财政职能作用，强化收入征管，紧紧围绕“重民生、促发展、保和谐”的要求，调整和优化支出结构，增强财政调控能力，推进民生工程建设，较好地完成了各年度财政收支任务，有力推动了国民经济和社会各项事业稳步发展。

　　（一）强化收入征管，财政收入质量逐年提高

　　五年来，我旗财税部门面对经济持续下行、全面实施“营改增”与减税政策等带来的困难和挑战，充分发挥财税部门的职能作用，大力培植财源，强化收入征管，财政收入质量逐年提高。一般公共预算收入累计完成9.08亿元,比上一个五年增加1.48亿元，增长19.5%。

　　（二）优化支出结构，财政保障能力不断加强

　　紧紧围绕“重民生、促发展、保和谐”的要求，调整和优化支出结构，优先保障民生领域支出，民生支出总计37.1亿元，年均增长9%，有效促进了各项社会事业的协调发展。

　　1.积极调度资金，优先保障工资发放。坚持“保工资、保运转”的方针，健全工资发放机制，确保了全旗行政事业单位干部职工和离退休人员工资的及时发放。

　　2.落实各项支牧惠牧政策，新牧区建设取得新进展。围绕全旗畜牧业发展重点项目建设，共投入支农支牧资金124,986万元，其中：上级下达专项资金107,373万元，地方配套资金17,613万元。重点用于扶贫攻坚、草原生态奖补、牧区基础设施建设、畜牧业产业化发展以及畜牧业技术推广和动物疫病防治等。五年来，共拨付草原生态奖补资金55,427万元，扶贫攻坚资金16,145万元，农业综合开发资金6,473万元，现代农业肉羊产业项目资金6,155万元，森林生态效益补偿资金8,506万元。各项支牧惠牧政策的有效落实，显著改善了牧区的生产生活条件和草原生态环境，提高了畜牧业的抗灾、防灾能力，有效促进城乡社区协调发展，加快了全旗畜牧业建设的步伐。

　　3.持续加大教育投入，教育事业取得长足进步。教育支出总计41,158万元，其中：义务教育阶段公用经费1,415万元、家庭困难寄宿生补助资金662万元、“两免一补”资金1,315万元、校安工程和中小学校舍维修改造资金3,646万元、薄弱学校改造资金430万元，义务教育经费保障机制进一步完善，办学条件得到明显改善。

　　4.不断加大社会保障力度，支持加快建立覆盖城乡居民的社会保障体系。社会保障各项支出共计投入59,977万元，其中，拨付低保资金4,773万元，进一步提高城乡低保标准；投入资金3,352万元，全面推行城镇和牧区养老保险制度；落实资金2,826万元，用于支持我旗就业和再就业工作顺利进行；拨付救灾资金976万元、中专技校生生活费、养老保险等1,346万元、高龄津贴资金609万元、哈乐穆吉养老院建设资金890万元，社会保障水平显著提升。

　　5.大力支持医药卫生体制改革，提高医疗服务和保障水平。全旗医疗卫生支出共计投入30,393万元。其中，基本药物制度补助资金898万元、标准化医院建设资金3,936万元、基本公共卫生服务资金3,887万元、城乡居民基本医疗保险1,945万元、医疗救助资金572万元。有效改善了基层卫生计生服务条件，加快推进基本公共卫生服务均等化。

　　6.加大保障性安居工程投入力度。共投入资金25,258万元，用于推进公共租赁住房、廉租房建设和农村危房及棚户区改造基础设施配套，有效解决了城镇低收入家庭住房困难的问题。

　　7.加强环境保护，改善人居环境和交通条件。逐年加大节能环保、城市建设及公路建设方面资金的投入，共计投入资金87,517万元，城乡基础设施条件不断完善，京津风沙源治理效果显著。

　　（三）各项财政体制改革稳步推进，财政管理水平不断提高

　　1.全面推行全口径预算，财政预决算和“三公经费”信息全面公开。积极推进旗本级预算绩效管理工作，制定了《阿巴嘎旗预算绩效目标管理工作方案》，每年选取部分重点项目进行绩效评价和跟踪。从2017年开始对财政投资项目拦标价和政府采购最高限额进行评审，累计审减2,400万元，有效节约了财政资金，提高了资金使用效率。

　　2.加强政府性债务管理，建立以政府债券为主的政府举借融资机制，努力化解旧债，严格控制新债。进一步加强政府性债务统计管理工作，为促进债务管理夯实基础。

　　3.进一步加强专项资金监管，规范资金审批、使用程序，会同审计、监察等部门定期联合开展专项资金及“小金库”监督检查，形成多层次、多角度监管项目资金使用的机制，确保财政资金安全运行。

　　4.加强财政内控制度建设，健全完善财务管理、部门管理、业务管理等制度，确保以制度管人。将内控管理嵌入业务流程，确保财政各项业务安全、高效。健全预算编制、收入征管、资金分配、国库管理、政府采购、财政监督、绩效评价、责任追究等方面的制度建设，严肃财经纪律。

　　二、2017年全旗财政预算执行情况

　　（一）地方财政收支预算执行情况

　　2017年，我旗一般公共预算收入完成1.4亿元，比上年实际完成数减少8,003万元，下降36.4％。主要是根据关于提高财政收入质量的相关要求，当年将国税部门应退以前年度增值税、企业所得税全额结清，地税部门耕地占用税等一次性税收减少。财政总支出完成9.6亿元，比上年实际完成数减少7,798万元，下降7.5%，主要是由于当年收入减少，支出相应下降。

　　（二）地方财政重点支出项目执行情况

　　过去的一年，我旗财政在财力十分困难的情况下，努力优化支出结构，重点保证了工资发放和各类民生支出的基本需要，有力促进了我旗各项社会事业的发展。

　　1.加大“三农三牧”投入，确保各项惠牧政策有效落实。全旗农林水事务支出30,208万元,有效完善了财政对牧区建设的保障机制。其中：落实扶贫攻坚资金6,093万元；农业综合开发资金1,515万元；现代农业肉羊产业项目投资1,000万元；兑现草原生态奖补资金14,896万元。支牧惠牧资金的投入及项目的实施，加快了牧区基础设施建设，极大的改善了牧民生产条件、生活水平和生态环境，促进了脱贫致富工作顺利进行。

　　2.支持教育优先发展。全旗教育支出7,817万元，保障了教育经费增长以及各类教育专项资金的及时足额到位。其中：义务教育阶段学校公用经费245万元、义务教育学校家庭经济困难寄宿生生活补助105万元、“两免一补”资金295万元、校舍安全及薄弱学校改造资金356万元。

　　3.确保社会保障能力有所提升。全旗社会保障和就业支出13,407万元，主要包括城乡低保资金684万元、救灾等生活救助资金591万元、高龄补贴资金176万元、退役安置资金313万元、中专技校生生活费、医疗保险及养老保险金252万元、城乡居民及企业职工养老保险768万元、职业培训及补贴160万元等。

　　4.加强医疗卫生体系建设。全旗医疗卫生支出7,127万元，重点用于基本公共卫生服务资金194万元、标准化医院建设资金380万元、基本药物制度补助资金171万元、基本医疗保险1,512万元、居民医疗保险184万元、医疗救助93万元等。

　　5.确保住房保障资金落实到位。全旗住房保障支出3,524万元，主要是地方财政补贴职工住房公积金2,196万元，拨付棚户区改造资金689万元。

　　2017年全旗财政运行虽然总体平稳，但是当前也存在一些困难和问题，主要是财政收入总量偏低，收入来源结构单一且不稳定、一次性收入占比较大、发展需求增多，包括民生支出在内的刚性支出增长较快，财政收支矛盾更加突出，预算平衡难度不断加大；政府性债务负担仍然较重，偿还压力较大；财政管理还存在一些薄弱环节需要继续改进；我们将高度重视这些问题，在以后年度预算安排、预算执行和预算管理中采取有力措施努力研究解决。

　　三、今后主要工作目标和发展方向

　　新一届政府任期的五年，是全面贯彻落实党的十九大精神、实现经济社会又好又快发展的又一个关键性的五年。为此，我们将按照预算管理的总体要求，进一步落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，围绕“防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治”三大攻坚战，统筹规划、健全机制、完善措施，提高财政资金配置和使用效益，提升政府公共服务水平，确保完成今后五年的目标任务。

　　（一）培植财源，加强收入征管。立足我旗地方实际情况，发挥资源优势，加快推进新型工业化，优化产业结构，努力提高资源综合开发利用水平，进一步做大做强优势特色产业，突出培植高效支柱财源，巩固壮大优势特色财源，着力抓好新兴后续财源。强化收入征管，完善征管措施，坚持依法依规组织收入，做到应收尽收，提高收入质量。严把征收管理、稽查等各个环节，提高重点企业对财政收入的贡献率。大力清缴工矿企业欠税，制定详细的欠税清理计划，确保清缴税款及时入库。预计2018-2022年一般公共预算收入完成8.2亿元，年均递增6%。

　　（二）优化支出，保障改善民生。积极筹措资金，争取上级转移支付资金和地方政府新增债券，在稳步消化历年赤字的基础上进一步优化支出结构，着力保障和改善民生,确保民生支出逐年递增。全面推进扶贫攻坚，兜住民生底线，向牧区和困难群体倾斜，完善优先发展教育投入机制和医疗卫生事业保障机制，统筹城乡社会保障，推动公共文化等社会事业加快发展，切实提升老百姓的“获得感”。

　　（三）深化改革，提高绩效管理。全面深化财政体制机制改

　　革，合理划分政府事权和支出责任；引导财政政策和金融、科技的协调配合，大力推广使用PPP模式，吸引民间资金的投入力度；依法合规开展政府购买服务，降低公共服务成本，提高公共服务质量；建立全过程预算绩效管理模式，进一步提高资金管理水平，充分发挥财政资金的使用效益。

　　（四）化解债务，防范债务风险。完善政府性债务管理制度，积极向上级财政部门争取债券，妥善处理存量债务。根据化债方案和应急处置预案，积极筹措资金化解债务，切实降低债务风险，到2021年底将债务率降到合理范围，保障全旗财政平稳安全运行。

　　（五）加强监督，提高理财水平。坚持日常监督和专项监督有机结合，联合相关部门，完善“事前参与预警、事中跟踪防范、事后审核问效”的多层次、全方位的财政监督体系。坚持业务工作和反腐倡廉建设“两手抓、两手硬”，不断健全主体责任体系，切实加强廉洁自律能力建设，形成勤政廉洁、务实高效的财政干部队伍。

　　四、2018年预算草案

　　2018年财政预算安排的总体要求是：认真贯彻落实党的十九大精神，积极深化财税体制改革，坚持稳中求进、改革创新，夯实税源基础，牢固树立新的发展理念，坚决守住发展、生态和民生底线；依法加强税费征管，拓宽增收渠道，提高地方财政保障能力；调整优化财政支出结构，从严控制一般性支出，重点安排扶贫攻坚、新牧区建设以及各项社会事业发展等民生支出；强化全口径预算管理，提高资金使用效益，推进预算信息公开，构建全面、规范、公开、透明的财政预算制度；努力化解政府债务，防范化解财政风险，促进全旗经济平稳健康发展和社会和谐稳定。

　　（一）一般公共预算收入安排情况

　　2018年全旗一般公共预算收入安排1.45亿元，同比增加523万元，增长3.7%。预计上级下达一般性转移支付资金4.35亿元，共计可用财力5.8亿元。上级专项转移支付资金预计5.5亿元。

　　（二）地方财政预算支出计划安排情况

　　2018年全旗财政支出预算在保工资、保运转、保民生的基础上，积极化解债务，合理适度消化历年赤字，继续调整和优化支出结构，严格压缩一般性支出，重点保证工资需求、公用经费、化解债务及民生领域的资金需要。

　　1.确保人员支出，合理安排公用经费开支。

　　（1）人员经费支出安排34,741万元，与2017年预计数基本持平。

　　（2）公用经费支出安排3,896万元，比2017年预算数减少183万元。

　　2、着力解决民生问题，推进和谐社会建设。

　　进一步优化支出结构，确保民生领域和扶贫资金等投入，预计2018年民生领域和扶贫攻坚共计安排5,967万元。其中：

　　（1）公费医疗支出700万元，主要用于基本药物零差率补助、居民医疗保险补贴、合作医疗旗级配套、职工及离休人员医疗保险等。

　　（2）抚恤和社救支出1,058万元，主要用于城乡低保、义务兵优待金、退役士兵补助、三民人员补贴等。

　　（3）社会保障支出1,971万元，主要用于城乡居民养老金补贴、中专技校生生活费及养老医疗保险、高龄津贴、保障性住房、残疾人生活及护理补贴等。

　　（4）嘎查补助1,438万元，主要用于嘎查经费、嘎查干部工资及离岗人员补贴、扶持嘎查集体经济、新牧区建设后期维护费等。

　　（5）扶贫攻坚工程安排800万元。

　　3.积极化解政府债务，防范地方政府债务风险。

　　（1）地方安排资金9,770万元，用于以前年度各类政府贷款及地方政府债券还本付息。

　　（2）地方安排资金4,500万元，用于偿还以前年度形成的其他政府债务。

　　4.保证专项支出5.5亿元。

　　（三）确保2018年财政预算顺利执行采取的措施

　　2018年，受经济下行、刚性支出加大等综合因素影响，旗本级财力仍然非常紧张。因此，为确保全面预算顺利执行，将采取以下措施：

　　1.全力做好组织收入工作。一是进一步加强与税务部门的联系，定期分析收入形势，形成税收征管合力；二是强化非税收入和基金的征管入库工作；三是协助有关部门积极争取上级专项资金，缓解财力和资金的不足；四是积极争取上级财力性补助和地方政府债券资金；五是充分运用ppp等方式，拓宽重大基础设施建设融资渠道，带动社会资本投入。

　　2.硬化预算约束，加强支出管理。一是年度预算执行中除救灾等应急支出通过动支预备费解决外，不再出台增支政策；二是对实施时间较长的项目，按照项目实施进度拨付资金，对两年内无法实施的项目，按照盘活存量资金的要求，收回存量资金后统筹使用；三是加大暂付款清理压缩力度；四是加快置换债券支出进度。

　　3.加强地方政府债务管理。2018年8月底前完成地方政府债券置换存量债务工作，债务单位完善系统内存量债务的基础资料，及时更新地方政府债务管理系统。积极调整财政支出结构，建立可靠的偿债资金来源，及时足额筹集偿债资金。

　　4.稳步推进各项财政管理制度改革。一是扩大部门预决算公开范围，细化公开内容，加大“三公”经费公开力度；二是进一步完善由公共财政、政府性基金、国有资本经营和社会保障组成的政府预算体系；三是健全财政预算绩效管理制度，加强审计、财政投资评审工作力度；四是建立规范的政府举债融资机制，加强政府债务监管，严格限定政府举债程序和资金用途。

　　各位代表，完成2018年预算任务，需要我们共同努力。我们将按照旗委、政府总体部署和要求，以及本次会议对财政工作提出的各项要求，自觉接受人民代表大会对财政工作的监督和指导，认真听取人民政协的意见和建议，齐心协力、扎实苦干，勇于担当，确保圆满完成全年财政目标，为全旗经济建设和各项社会事业发展，做出应有的贡献。